Thị trường forex đầy rẫy những lời khuyên về các cặp tiền nên giao dịch, nhưng đâu là sự thật và đâu là ảo tưởng? Liệu bạn có đang lãng phí thời gian và tiền bạc vào những cặp tiền tệ không mang lại lợi nhuận?
Thực tế phũ phàng là không phải cặp tiền nào cũng phù hợp với mọi nhà giao dịch. Việc lựa chọn sai lầm có thể dẫn đến thua lỗ nặng nề, làm giảm đáng kể khả năng thành công của bạn trên thị trường ngoại hối.
Các cặp tiền forex được giao dịch nhiều nhất
Theo Khảo sát Ba năm một lần 2025 của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), khối lượng giao dịch forex phi tập trung (OTC) đạt $9.6 nghìn tỷ mỗi ngày vào tháng 4/2025, cho thấy tiềm năng khổng lồ của thị trường này.
Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách khai thác triệt để. Trang chủ Fibonacci cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc để bạn bắt đầu.
Cặp tiền chính Major Pairs những lựa chọn an toàn
Các cặp tiền chính bao gồm đồng đô la Mỹ (USD) và các đồng tiền của các nền kinh tế lớn khác như Euro (EUR), Yên Nhật (JPY), Bảng Anh (GBP), Franc Thụy Sĩ (CHF), Đô la Canada (CAD) và Đô la Úc (AUD).
Chúng có thanh khoản cao nhất và biến động tương đối ổn định, phù hợp cho người mới bắt đầu. Ví dụ nổi bật là EUR/USD, cặp tiền được giao dịch nhiều nhất thế giới.
Cặp tiền phụ Minor Pairs tiềm năng lợi nhuận cao hơn
Các cặp tiền phụ, còn gọi là cặp chéo (cross pairs), không bao gồm USD nhưng lại là các đồng tiền chính của các nền kinh tế lớn. Ví dụ điển hình là EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY.
Chúng thường có mức độ biến động lớn hơn các cặp chính, mang lại cơ hội lợi nhuận cao hơn nhưng cũng đi kèm rủi ro tương ứng.
Cặp tiền ngoại lai Exotic Pairs rủi ro cao, lợi nhuận đột biến
Các cặp tiền ngoại lai kết hợp một đồng tiền chính với một đồng tiền của một nền kinh tế mới nổi hoặc nhỏ hơn. Ví dụ như USD/TRY (Đô la Mỹ/Lira Thổ Nhĩ Kỳ) hay GBP/ZAR (Bảng Anh/Rand Nam Phi).
Thanh khoản thấp và biến động mạnh là đặc điểm chính, chỉ phù hợp với những nhà giao dịch kinh nghiệm và có khả năng chấp nhận rủi ro cao.
Yếu tố quyết định đến động lực chuyển động của các cặp tiền giao dịch forex
Việc hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá là chìa khóa để chọn ra các cặp tiền hay giao dịch trong forex mang lại hiệu quả.
Theo các chuyên gia tại cẩm nang Kiến Thức Forex, chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương đóng vai trò then chốt.
Chính sách của ngân hàng trung ương
Các quyết định về lãi suất, nới lỏng hoặc thắt chặt định lượng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), hay Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) có tác động trực tiếp đến giá trị đồng tiền của họ.
Ví dụ, việc tăng lãi suất thường làm tăng giá trị đồng tiền đó.
Dòng chảy thương mại quốc tế
Cán cân thương mại của một quốc gia ảnh hưởng lớn đến cung cầu tiền tệ. Thặng dư thương mại làm tăng nhu cầu đối với đồng nội tệ, trong khi thâm hụt lại gây áp lực giảm giá.
Các thông tin kinh tế vĩ mô được cập nhật thường xuyên trên các trang tin tức tài chính uy tín.
Tâm lý thị trường (Risk Sentiment)
Trong những giai đoạn bất ổn toàn cầu, nhà đầu tư thường có xu hướng tìm đến các tài sản an toàn như Vàng hoặc đồng USD. Ngược lại, khi thị trường lạc quan, các đồng tiền rủi ro hơn sẽ được ưa chuộng.
Đây là một yếu tố khó định lượng nhưng vô cùng quan trọng mà các nhà giao dịch cần theo dõi sát sao.
Phân tích các cặp tiền forex được giao dịch nhiều
Không phải tất cả các cặp tiền forex được giao dịch nhiều đều mang lại cơ hội như nhau. Việc phân tích sâu là cần thiết.
Bảng khảo sát về phạm vi trung bình hằng ngày cho thấy AUDUSD và NZDUSD có mức độ biến động tốt nhất trong 40 tuần qua.
AUDUSD và NZDUSD: Biến động ổn định
Hai cặp tiền này thường cho thấy mức độ biến động trung bình khá tốt, mang lại cơ hội giao dịch rõ ràng cho các nhà giao dịch theo xu hướng.
Phạm vi tỷ lệ phần trăm biến động của chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc về tiềm năng sinh lời.
USDJPY và GBPUSD: Biến động khá
Mặc dù biến động ổn định, USDJPY và GBPUSD lại kém hơn so với các cặp của AUD và NZD trong các thống kê gần đây.
Tuy nhiên, chúng vẫn là những lựa chọn phổ biến nhờ sự quen thuộc và thanh khoản tốt.
EURUSD: Thanh khoản cao nhưng biến động thấp
EURUSD có thanh khoản cao nhất nhì thị trường, nhưng mức độ biến động lại thấp hơn đáng kể so với các cặp kể trên.
Điều này có thể khiến các nhà giao dịch ưa thích biến động mạnh cảm thấy kém hấp dẫn.
Lời khuyên từ chuyên gia giao dịch
Việc lựa chọn các cặp tiền forex được giao dịch nhiều nhất đòi hỏi sự cân bằng giữa biến động, thanh khoản và khẩu vị rủi ro cá nhân.
Một chiến lược giao dịch hiệu quả cần dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về thị trường, không chỉ là việc chọn đại một cặp tiền.
Để có cái nhìn tổng quan và chuyên sâu hơn về thị trường này, bạn có thể tham khảo Chuyên đề Forex fx.
Thị trường forex vận động không ngừng nghỉ, và việc nắm bắt các khung giờ giao dịch quan trọng có thể mang lại lợi thế đáng kể. Hãy Tham khảo Khung giờ giao dịch forex để tối ưu hóa thời gian giao dịch của bạn.
Trong giao dịch forex, việc xác định vị thế mua (long) hay bán (short) là cực kỳ quan trọng. Khi bạn tin rằng đồng tiền cơ sở sẽ tăng giá, bạn sẽ thực hiện lệnh mua vào. Ngược lại, nếu dự đoán đồng tiền cơ sở sẽ giảm giá, bạn sẽ bán ra (short).
Tầm quan trọng của dữ liệu khách quan không thể phủ nhận. Theo Wikipedia, trong giao dịch ngoại hối, biến động giá là một yếu tố cốt lõi. Các nhà giao dịch thường sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để dự đoán hướng đi của thị trường.
